每經(jīng)編輯 肖芮冬    

早盤(pán)A股三大指數(shù)集體低開(kāi)，賽道股分化，核心科技板塊走強(qiáng)。消息面上，芯片設(shè)備龍頭北方華創(chuàng)，昨夜預(yù)告2023年凈利潤(rùn)36.1億元—41.5億元，同比增長(zhǎng)53.44%—76.39%。繼中微公司之后，設(shè)備龍頭再傳捷報(bào)。截至9:38，北方華創(chuàng)大漲4.95%，中微公司、寒武紀(jì)、晶盛機(jī)電、盛美上海等均漲超1%。芯片ETF（159995）直線拉升，近7個(gè)交易日連續(xù)獲資金凈申購(gòu)累計(jì)超10億元。

資料顯示，芯片ETF（159995）跟蹤國(guó)證芯片指數(shù)，30只成分股集合A股芯片產(chǎn)業(yè)中材料、設(shè)備、設(shè)計(jì)、制造、封裝和測(cè)試等龍頭企業(yè)，其中包括中芯國(guó)際、韋爾股份、北方華創(chuàng)等。基本面來(lái)看，目前半導(dǎo)體行業(yè)呈現(xiàn)周期性成長(zhǎng)，本輪周期下行已接近兩年。估值來(lái)看，國(guó)證芯片指數(shù)最新估值市凈率3.62倍，低于近五年99%以上的時(shí)間，估值性?xún)r(jià)比突出。

山西證券表示，2023年11月全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售額自2022年8月以來(lái)首次同比增長(zhǎng)，2024年全球芯片市場(chǎng)繼續(xù)走強(qiáng)。中長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈自主可控進(jìn)程加速。建議關(guān)注上游設(shè)備、材料、零部件的國(guó)產(chǎn)替代，AI技術(shù)驅(qū)動(dòng)的高性能芯片和先進(jìn)封裝需求，以及消費(fèi)電子復(fù)蘇帶來(lái)的板塊修復(fù)和華為產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)。