每經記者 楊建    每經編輯 彭水萍    

隨著上市公司密集披露半年報，知名私募投資經理的最新持倉浮出水面。

東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至8月15日，合計289只私募產品出現(xiàn)在321家上市公司股東名單上。據(jù)私募排排網不完全統(tǒng)計，截至8月15日，目前一共有22家百億私募旗下產品現(xiàn)身在35家（去重）已披露二季報的上市公司前十大流通股東名單，合計持股市值371.16億元，其中增持上市公司6家，減持上市公司9家，新進上市公司3家，另外有21家持股數(shù)量不變。

《每日經濟新聞》記者發(fā)現(xiàn)，高毅資產鄧曉峰、卓利偉扎堆重倉進駐華峰化學。前知名基金經理周應波掌舵的上海運舟資本旗下3只產品扎堆福元醫(yī)藥。私募大佬葛衛(wèi)東減持AI龍頭股科大訊飛325萬股，而游資大佬章盟主的妻子方文艷在二季度現(xiàn)身十大流通股東名單，持有科大訊飛3276萬股。

高毅資產重倉華峰化學

私募排排網顯示，百億私募高毅資產鄧曉峰管理的高毅曉峰2號的重倉股有華峰化學3440萬股，此外鄧曉峰旗下的高毅曉峰鴻遠也持有華峰化學3550萬股。另外高毅曉峰2號還持有華測導航676.5萬股，不過其在二季度已經減持了11萬股。

值得注意的是，高毅資產旗下卓利偉管理的高毅利偉精選唯實持有華峰化學2895萬股。此外卓利偉還對持有的川恒股份減持了93.23萬股。高毅資產旗下孫慶瑞管理的高毅慶瑞6號瑞行基金重倉持有京新藥業(yè)1929.45萬股。

裘國根的重陽投資旗下的重陽戰(zhàn)略聚智基金和重陽戰(zhàn)略英智基金合計持有移遠通信755.70萬股，期末持股市值為4.36億元。此外重陽投資旗下的重陽3期持有利柏特115.12萬股。仁橋資產旗下的仁橋澤源股票私募基金持有新經典85.73萬股。

“公奔私”知名基金經理周應波掌舵的上海運舟資本旗下3只私募產品扎堆進駐了仿制藥企業(yè)福元醫(yī)藥，其中運舟成長精選1號新進持有897.6萬股，運舟成長精選2號新進持有431.45萬股，運舟金選成長精選1號新進持有256.58萬股，三只產品合計持有1585.63萬股，二季度末的持股市值為2.58億元。

私募大佬但斌旗下銀河東方港灣2號重倉持有8只個股，其中持有貴州茅臺473.48萬元。此外還持有藥明康德、今世緣、瀘州老窖、五糧液、洋河股份、山西汾酒和長春高新。另外但斌旗下的銀河東方港灣1號的重倉股也是8只，除貴州茅臺之外，還有陜西煤業(yè)、藥明康德、中國神華、興發(fā)集團、五糧液、廣匯能源和陜鼓動力等。上述兩只產品的發(fā)行人是銀河金匯證券資產，投資經理是雷達，而東方港灣投資是投資顧問。從重倉的行業(yè)來看，都是大消費板塊居多，包括白酒、醫(yī)藥等。

市場回穩(wěn)上行可以期待

值得注意的是，科大訊飛在發(fā)布半年報后，公司公告董事長劉慶峰減持套現(xiàn)23.5億元用于還債。在今年上半年的AI大行情下，科大訊飛的股價從底部區(qū)域的29.64元，一口氣漲到了高位的81.9元，區(qū)間最高漲幅超176%。

今年二季度，私募大佬葛衛(wèi)東減持了AI龍頭股科大訊飛325.4萬股，期末持有1844萬股。有意思的是，在公司前十大流通股名單中，出現(xiàn)了方文艷的名字，其在二季度末持有3276.2萬股。方文艷正是游資大佬章盟主章建平的妻子。早在2019年2月10日海利生物發(fā)布的一則警示函顯示，上海證監(jiān)局發(fā)現(xiàn)章建平、方文艷、方德基作為一致行動人。

對于市場后期走勢，圓融投資股票部總經理王將在微信中告訴記者，長期來看，市場慢慢上臺階的幾率較大。中期來看，后續(xù)如果有更多實質性政策，尤其是可以指引分子端企業(yè)盈利上調的政策出臺，則對于市場的推動力會更強；若無實質性政策出臺，則需要拼內生增長，屆時三季報是一個較好的觀察點。

正圓投資在微信中向記者表示，布局良機已至。首先是進出口、通脹與社融數(shù)據(jù)指向經濟增長動能短期相對偏弱，穩(wěn)增長政策進一步加碼必要性上行；其次是地產與信托的風險釋放也得到高層的高度關注，化解風險政策出臺有望；第三是國內經濟高頻數(shù)據(jù)回暖，內生修復正在路上，國內基本面逐步修復與加息周期見頂?shù)纫蛩毓舱裣拢Y金重回A股市場值得期待。

往后看，資金回流值得期待，當前正處于政策底的右側位置，短期風險的集中出清讓市場重新回到重磅會議召開時的水平，而縱觀過往政策底歷史，右側風險出清后均迎來布局良機。未來，伴隨“活躍資本市場”改革紅利的釋放，盈利預期與基本面的逐步修復，市場回穩(wěn)上行可以期待，當下應當積極把握政策落地窗口的布局良機。