昨日開盤前LPR“降息”，LPR報價出現(xiàn)非對稱式下調(diào)，一年期LPR下調(diào)5個基點，而五年期LPR下調(diào)15個基點，超出市場預(yù)期。這個消息除了利空吃息差的銀行業(yè)以外，幾乎利好其他所有的行業(yè)。 所以，大家也看到了，昨日A股的整體表現(xiàn)還是不錯的，滬深兩市個股漲跌的中位數(shù)為上漲0.4%，算是比較穩(wěn)的。 不過，消息對于市場的影響終究是短期的，目前宏觀層面的不確定性可能就是海外了。在杰克遜霍爾全球央行年會即將召開之際，美聯(lián)儲主席的表態(tài)很大可能會影響美國9月份的加息預(yù)期。 回歸到A股，這次LPR“降息”超預(yù)期，可能意味著近期很難再有超預(yù)期的消息出現(xiàn)，因此指數(shù)層面更多是維持震蕩。之前也說得很清楚了，上證指數(shù)近期要突破3424點比較困難。震蕩市，對于低吸是很有利的。 盤面上，光伏板塊“虎落平陽”之后，一眾板塊跑出來搶風(fēng)頭，都在吸引投資者的目光。鋰電板塊午后異動，受海南2030年全面禁售燃油車的消息刺激，鋰電板塊指數(shù)昨日收復(fù)均線且有企穩(wěn)跡象，有承接景氣賽道資金的跡象，是否有持續(xù)性目前不好說，更何況整體處于高位，因此可以先保持關(guān)注。畢竟有一種同類資金高低切換、尋求避險的意思。 VR題材繼續(xù)活躍，通過對這個概念以及近期漲停板的觀察，達哥覺得主要有這幾個方向： VR內(nèi)容游戲還是主流，游戲行業(yè)版號重啟后，基本面向上的通道算是被打開了，加上板塊長期處于低位，目前擺脫了箱體震蕩，是可以關(guān)注的； VR中被忽視的有源光纜+疊片電池，前者解決傳輸需求，后者解決電池續(xù)航問題；硅基OLED屏，有消息稱蘋果明年初推出的MR產(chǎn)品，將配備三塊屏幕，其中有兩塊采用硅基OLED顯示屏；可穿戴手套輸入設(shè)備，據(jù)媒體報道，蘋果正研究可穿戴手套輸入設(shè)備，以簡化與VR/AR的交互。 從短線情緒上來說，最近市場的連板高度都在4板或5板，昨日VR概念中深紡織A打出了4連板的高度，另外市場最高的高度是5連板的遠大智能，從封板力度上看是比較弱的，今日遠大智能將面臨考驗，深紡織A則很可能會受資金關(guān)注，這可能會給VR題材短線繼續(xù)帶來機會。但如果集體走得不如預(yù)期，要注意后排的風(fēng)險。 有色金屬板塊活躍，一方面是被鋰電池帶動，漲的都是鋰鈷資源品種，另一方面LPR“降息”對有色金屬板塊形成利好，能否突破年線壓制形成新的上升浪，目前不好說，跟鋰電池一樣，還是先觀察一下。 港口航運最近表現(xiàn)不錯，還出現(xiàn)了一些強勢股，主要是受到英國港口罷工產(chǎn)生推升運價預(yù)期的消息刺激，港口航運板塊指數(shù)昨日突破中長期震蕩箱體的上頸線位，有往上走一波上升浪的意思，但大陽線不能過分追高。如果后期縮量回踩的話，是可以尋找機會的。 綜合昨日的盤面，達哥覺得要點主要有以下幾個。 首先，上證指數(shù)出現(xiàn)下探之后被拉回之前的震蕩結(jié)構(gòu)，是非常積極的變化。A股三大指數(shù)都是非常漂亮的反包，從反包形態(tài)來看可能意味著這波回踩結(jié)束了；而且北上資金也沒有在意匯率的波動，選擇加速流入，也是非常積極的變化。 從結(jié)構(gòu)上來說，上證指數(shù)只要能夠破掉上周四盤中分時構(gòu)筑的結(jié)構(gòu)，短期創(chuàng)新高的概率不小。但只要沒突破3308點，都只能算是量變，不是質(zhì)變。從防守上來說，昨日大盤指數(shù)盤中的低點，是近期一個非常好的防守位。 其次，要注意個股業(yè)績爆雷或者利好兌現(xiàn)資金出逃的風(fēng)險。昨日市場雖然上漲，但兩市還是有近20只個股跌停，近百只個股跌停超過5%，說明上周五市場下跌造成的影響還是比較大，這些大跌的個股主要集中在三個板塊。 一是近期大漲的題材股，比如新能源、汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈等；二是近期上市的次新股；三是那些還沒有披露中報業(yè)績預(yù)告的個股以及中報預(yù)期不明朗或者已經(jīng)炒高的品種，仍然要注意業(yè)績爆雷或者利好兌現(xiàn)資金出逃的風(fēng)險。 最后，要關(guān)注強勢板塊的特點。最近走強的板塊，之前的消費電子、港口航運，昨日的鋰電，要從消息面來解釋也不是不行，但歸根到底，這些消息都只能算是輔助，并不是突發(fā)事件驅(qū)動的，他們本身的邏輯并沒有改變。 長期邏輯不錯，再加上跌到位了，疊加大的市場背景也處于沒有主線輪動的節(jié)奏。這種參與其實挺簡單的，震蕩市場，尋找主流板塊的低吸機會，然后到了壓力位或者個股上漲出現(xiàn)壓力，賣出即可。 （張道達） 根據(jù)國家有關(guān)部門的最新規(guī)定，本手記不涉及任何操作建議，入市風(fēng)險自擔(dān)。