每經(jīng)實習記者 黃鑫磊 每經(jīng)記者 徐杰    每經(jīng)編輯 張海妮    

11月12日晚間，揚杰科技（300373，SZ）公告，此前于2017年11月3日認購浙江東融股權投資基金管理有限公司（以下簡稱東融基金）的東融匯穩(wěn)惠1號基金第24期，投資金額為5000萬元的理財產(chǎn)品由于東融基金出現(xiàn)流動性危機，或無法按時兌付本金及基準收益。

今日（11月13日）下午，《每日經(jīng)濟新聞》記者致電揚杰科技，希望采訪上述資金的回收及公司現(xiàn)金流情況。揚杰科技表示不接受正式采訪，僅稱目前公司現(xiàn)金流沒有問題。 

控股股東將補償基金減值金額

公告顯示，東融匯穩(wěn)惠1號基金第24期投資于杭州拓際投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）的LP份額，且該份額全額用于受讓中國東方資產(chǎn)管理公司債權的有限合伙企業(yè)的LP份額。另外，基金的底層資產(chǎn)為不良債權。

同時，揚杰科技在公告中稱，基金代銷機構上海朝陽永續(xù)基金銷售有限公司（以下簡稱朝陽永續(xù)）及其揚州分公司通過各種方式向東融集團要求確權兌付，但東融集團代表人葉振回復，由朝陽永續(xù)銷售的東融基金的多數(shù)投資人不在債權人名單內(nèi)。經(jīng)過公司委托律師事務所的調(diào)查，和其他債權人的信息匯總，了解到東融基金和朝陽永續(xù)存在資金管理混亂、賬目不清等問題，原東融基金總經(jīng)理張惟到目前尚未給出合理解釋。具體情況公司已訴訟至法院，并向公安機關報案。

雖然該基金的基準年化收益率是8%，但《每日經(jīng)濟新聞》記者從公告中了解到，揚杰科技將依據(jù)企業(yè)會計準則及理財產(chǎn)品實際情況，計提資產(chǎn)減值準備。同時，控股股東江蘇揚杰投資有限公司承諾，將按照每年計提的減值金額，向公司補償同等金額的資金。

根據(jù)三季報，今年1~9月，揚杰科技資產(chǎn)減值損失達697.03萬元，同比增長67.43%；截至9月30日，公司貨幣資金為2億元。

揚杰科技在公告中表示，公司將加強對委托理財項目的審核力度，嚴控投資風險；財務部將加強對已購買的理財產(chǎn)品進展情況跟蹤及投資安全狀況評估，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施。 

基金流動性出現(xiàn)問題

早在今年六七月份，東融基金的管理公司東融集團旗下東融資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱東融資產(chǎn)）就為兌付投資款分別投入3億多元和4億多元現(xiàn)金，出現(xiàn)了流動性問題。

《每日經(jīng)濟新聞》記者當時了解到，東融資產(chǎn)擁有資產(chǎn)價值總計91.88億元，包括資產(chǎn)包債權79.14億元、網(wǎng)簽抵押類債權7.46億元、自有物業(yè)價值5.28億元，而需要償還的資金共計74.54億元，其中國有AMC的延付款10.57億元、歡樂合家投資額23.93億元、凱勝基金投資額20.73億元、昶旭金融投資額6.6億元、其他平臺投資額4.73億元、國有渠道和其他基金投資額5.29億元、物權類抵押借款2.69億元。

今年8月8日，從摩恩電氣辭職回到東融資產(chǎn)的原創(chuàng)始人葉振公布了東融資產(chǎn)投資人的還款方案。其中，第一筆回款中首先對投資額低于5000元的投資人兌付全部本金；其他投資人展期3年，根據(jù)清收回款進程按投資額比例分配，每滿500萬元分配一次。

另外，如果3年到期日，即2021年8月1日，回收資金尚未支付完成投資款本金，由杭州東融集團、杭州東邦非融資性擔保有限公司、臺州市匯鑫擔保有限公司承擔擔保責任；在完成所有投資人債權確認后，將聯(lián)合歡樂合家專業(yè)的技術團隊開發(fā)債權轉讓系統(tǒng)等。

公告顯示，揚杰科技已設立專案小組，與東融基金、朝陽永續(xù)、東融集團等方面聯(lián)系并磋商，現(xiàn)場走訪核查基金運營現(xiàn)狀；同時，委托律師事務所調(diào)查分析基金結構及底層資產(chǎn)狀況，并啟動訴訟程序。此外，對涉及違法的單位啟動報案程序。

揚杰科技董秘辦人士在電話中表示，由于東融匯穩(wěn)惠1號基金第24期與東融基金的債權并無關系，且此前六七月份該理財資金尚未到期，故而當時沒有采取相關措施。